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General Mills, Inc. (GIS.VI)

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Börsenschluss: 05:32PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.554.000
2.593.900
2.707.300
2.339.800
2.181.200
Abschreibung und Amortisierung
547.800
546.600
570.300
601.300
594.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-36.500
-22.200
62.200
118.800
-29.600
Aktienbasierte Vergütung
101.700
111.700
98.700
89.900
94.900
Änderung des Betriebskapitals
-79.800
-48.900
277.400
-155.900
793.900
Inventar
265.800
-319.000
-85.800
-354.700
103.100
Verbindlichkeiten
-302.300
199.800
456.700
343.100
392.500
Sonstiges Betriebskapital
2.366.700
2.089.100
2.747.400
2.452.400
3.215.400
Sonstige Posten (unbar)
102.700
37.800
-223.200
-47.900
26.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.190.500
2.778.600
3.316.100
2.983.200
3.676.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-823.800
-689.500
-568.700
-530.800
-460.800
Erwerbungen, netto
-28.400
-283.700
-1.201.300
0
-48.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.600
-7.600
-13.500
-3.100
20.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-847.900
-346.400
-1.690.700
-512.800
-486.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.721.700
-1.421.700
-3.140.900
-2.609.000
-1.396.700
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.852.900
-1.403.600
-876.800
-301.400
-3.400
Ausgeschüttete Dividenden
-1.348.500
-1.287.900
-1.244.500
-1.246.400
-1.195.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-77.000
-78.300
-157.800
-281.200
-88.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.376.100
-2.404.100
-2.503.200
-2.715.500
-1.941.500
Netto-Änderung bei Cash
-30.100
16.100
-935.800
-172.600
1.227.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
618.700
569.400
1.505.200
1.677.800
450.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
585.200
585.500
569.400
1.505.200
1.677.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.190.500
2.778.600
3.316.100
2.983.200
3.676.200
Investitionsaufwand
-823.800
-689.500
-568.700
-530.800
-460.800
Freier Cashflow
2.366.700
2.089.100
2.747.400
2.452.400
3.215.400