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Börsenschluss: 01:26PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.341
-9.340
-796
-2.457
Abschreibung und Amortisierung
5.078
5.458
5.366
4.217
Abgegrenzte Ertragsteuern
-422
-1.100
-4.214
-449
Aktienbasierte Vergütung
4.498
2.446
36
0
Änderung des Betriebskapitals
1.254
-2.045
-3.377
6.617
Sonstiges Betriebskapital
-21.878
-55.446
-37.597
9.377
Sonstige Posten (unbar)
2.287
734
2.672
2.066
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.266
-2.519
-416
9.994
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.144
-52.927
-37.181
-617
Erwerbungen von Investitionen
318
0
-2.803
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.109
-2.634
3.250
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.686
-55.561
-36.734
-617
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-50.000
-581
Zurückgekaufte Stammaktien
-441
-5.986
-1.637
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-207
1.029
94.530
-7.115
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.392
55.808
41.606
-9.331
Netto-Änderung bei Cash
-938
-1.806
4.496
46
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.233
4.498
2
-44
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.205
2.692
4.498
2
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.266
-2.519
-416
9.994
Investitionsaufwand
-27.144
-52.927
-37.181
-617
Freier Cashflow
-21.878
-55.446
-37.597
9.377
