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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
514.630
533.580
541.540
607.183
-225.282
-
Abschreibung und Amortisierung
125.296
121.644
124.926
135.402
147.190
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.931
10.147
-151
-965
-7.724
-
Aktienbasierte Vergütung
25.216
26.957
32.393
37.659
2.090
-
Änderung des Betriebskapitals
64.232
-84.468
-307.094
-96.739
395.510
-
Forderungen
-113.224
-161.893
77.940
-135.103
125.150
-
Inventar
183.537
143.215
-448.838
-33.744
320.384
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
49.621
Sonstiges Betriebskapital
520.503
338.597
168.934
487.287
356.690
-
Sonstige Posten (unbar)
7.188
-1.666
5.384
16.047
818
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
698.627
546.606
413.488
617.510
415.030
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-178.124
-208.009
-244.554
-130.223
-58.340
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-163.968
0
-1.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
28.607
106.358
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-175.922
-154.858
-182.404
-187.833
-57.510
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-260.689
-269.894
-16.559
-421.474
-260.418
-
Ausgegebene Stammaktien
50.308
55.086
14.968
9.427
2.854
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-405.697
-386.707
-457.416
-249.407
-25.774
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-131.797
-123.769
-90.462
-30.553
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.274
-19.470
-5.498
-2.837
-2.571
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-505.149
-452.782
-258.274
-754.753
83.538
-
Netto-Änderung bei Cash
17.359
-60.775
-28.829
-326.018
441.138
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
73.837
150.417
179.246
505.264
64.126
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
91.393
89.642
150.417
179.246
505.264
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
698.627
546.606
413.488
617.510
415.030
-
Investitionsaufwand
-178.124
-208.009
-244.554
-130.223
-58.340
-
Freier Cashflow
520.503
338.597
168.934
487.287
356.690
-