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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
124.665
145.183
84.165
51.893
Abschreibung und Amortisierung
73.833
81.281
67.033
75.025
Änderung des Betriebskapitals
60.275
7.800
81.275
-35.654
Inventar
-132.654
-141.308
-41.554
61.158
Sonstiges Betriebskapital
192.616
171.629
179.216
-719
Sonstige Posten (unbar)
4.362
-6.207
262
9.009
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
278.833
276.790
244.933
67.283
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-86.217
-105.161
-65.717
-68.002
Erwerbungen, netto
-
-200.718
-5.929
0
Erwerbungen von Investitionen
-11.199
-919
-12.799
-1.254
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
563
463
0
44.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
30.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-203.060
-304.519
-83.760
21.728
Netto-Änderung bei Cash
35.986
-65.559
116.486
-28.115
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
193.700
241.896
123.489
154.005
Barbestand zum Ende des Zeitraums
229.686
177.413
241.896
123.489
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
278.833
276.790
244.933
67.283
Investitionsaufwand
-86.217
-105.161
-65.717
-68.002
Freier Cashflow
192.616
171.629
179.216
-719
