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Gresham Worldwide, Inc. (GIGA)

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Börsenschluss: 02:33PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.038
-15.095
-17.738
-3.106
Abschreibung und Amortisierung
1.953
2.061
1.559
1.311
Aktienbasierte Vergütung
380
440
605
629
Änderung des Betriebskapitals
5.562
2.049
-1.686
-2.780
Forderungen
1.070
1.185
-872
-1.434
Inventar
1.761
1.420
-1.209
-1.082
Verbindlichkeiten
1.832
288
312
415
Sonstiges Betriebskapital
-390
-3.048
-5.672
-4.106
Sonstige Posten (unbar)
2.889
1.917
1.090
1.390
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
54
-2.814
-5.034
-3.157
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-444
-234
-638
-949
Erwerbungen, netto
-
0
-3.687
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.467
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-444
-234
-4.325
518
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-488
-177
-1.616
-1.354
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
480
4.748
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.531
4.851
9.679
3.394
Netto-Änderung bei Cash
2.262
2.106
596
409
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.504
2.195
1.599
1.190
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.644
4.301
2.195
1.599
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
54
-2.814
-5.034
-3.157
Investitionsaufwand
-444
-234
-638
-949
Freier Cashflow
-390
-3.048
-5.672
-4.106