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G-III Apparel Group Ltd (GI4.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
176.486
176.168
-133.061
200.593
23.545
Abschreibung und Amortisierung
26.481
27.523
27.762
27.626
38.625
Abgegrenzte Ertragsteuern
18.023
3.744
-55.147
21.117
24.844
Aktienbasierte Vergütung
34.568
17.164
32.475
17.424
6.137
Änderung des Betriebskapitals
-492.598
285.631
-362.252
-124.475
-124.631
Forderungen
-9.411
112.600
-40.990
-112.814
38.900
Inventar
-418.477
188.919
-163.671
-95.652
143.525
Verbindlichkeiten
-23.018
34.967
-107.181
124.613
-94.228
Sonstiges Betriebskapital
-234.267
562.851
-126.211
154.293
54.630
Sonstige Posten (unbar)
59.981
65.894
37.660
53.028
85.192
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-214.144
587.582
-104.599
185.798
74.758
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.123
-24.731
-21.612
-31.505
-20.128
Erwerbungen, netto
-196.293
-3.600
-196.402
-25.000
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-22.378
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
22.434
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-211.360
-28.331
-217.958
-51.505
-20.128
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-202.780
-377.255
-582.662
-2.032
-1.591.954
Zurückgekaufte Stammaktien
-33.922
-26.100
-26.949
-17.300
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.797
-10.866
-9.805
-4.340
-13.875
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
303.242
-244.633
51.632
-23.442
94.775
Netto-Änderung bei Cash
-128.845
316.177
-274.332
114.050
154.562
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
279.564
191.652
465.984
351.934
197.372
Barbestand zum Ende des Zeitraums
157.302
507.829
191.652
465.984
351.934
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-214.144
587.582
-104.599
185.798
74.758
Investitionsaufwand
-20.123
-24.731
-21.612
-31.505
-20.128
Freier Cashflow
-234.267
562.851
-126.211
154.293
54.630