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GoldHaven Resources Corp. (GHVNF)
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Börsenschluss: 10:15AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.381
-9.486
-4.352
-4.539
-473,99
Abschreibung und Amortisierung
-7,684
7,684
30,735
7,684
-
Aktienbasierte Vergütung
43,202
246,21
775,646
1.252
201,099
Änderung des Betriebskapitals
716,601
403,496
61,26
-412,353
-1,394
Verbindlichkeiten
404,39
251,994
-139,493
126,075
15,55
Sonstiges Betriebskapital
-186,211
-1.604
-2.670
-5.696
-607,583
Sonstige Posten (unbar)
-
-4,75
17,151
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
77,094
-413,816
-1.743
-3.517
-274,285
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-263,305
-1.190
-927,455
-2.179
-333,298
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-10,589
-42,357
-5,558
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-133,196
-1.200
-969,812
-2.185
-333,298
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
107
1.763
5.471
929,284
Sonstige Finanzaktivitäten
24,72
-2,24
-127,265
-124,268
-180,363
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
24,72
104,76
2.953
6.585
839,421
Netto-Änderung bei Cash
-31,382
-1.510
240,069
883,201
231,838
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
64,773
1.518
1.278
394,491
162,653
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33,391
8,255
1.518
1.278
394,491
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
77,094
-413,816
-1.743
-3.517
-274,285
Investitionsaufwand
-263,305
-1.190
-927,455
-2.179
-333,298
Freier Cashflow
-186,211
-1.604
-2.670
-5.696
-607,583
