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Geox SpA (GHH.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.451
-6.451
-13.021
-62.147
-128.205
Abschreibung und Amortisierung
73.445
73.445
75.164
77.677
110.793
Aktienbasierte Vergütung
-1.049
-1.049
1.924
1.980
-
Änderung des Betriebskapitals
-21.111
-21.111
37.406
92.453
-35.502
Inventar
20.997
20.997
-56.742
42.374
-5.461
Sonstiges Betriebskapital
45.464
45.464
64.829
60.814
-44.809
Sonstige Posten (unbar)
24.998
24.998
-9.790
-27.455
26.317
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
64.166
64.166
90.066
79.803
-26.597
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.702
-18.702
-25.237
-18.989
-18.212
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.332
-20.332
-26.254
-12.102
-20.256
Netto-Änderung bei Cash
46.186
46.186
-21.610
-38.332
36.083
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.303
24.303
45.655
83.130
48.449
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.146
70.146
24.303
45.655
83.130
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
64.166
64.166
90.066
79.803
-26.597
Investitionsaufwand
-18.702
-18.702
-25.237
-18.989
-18.212
Freier Cashflow
45.464
45.464
64.829
60.814
-44.809