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Graham Holdings Company (GHC)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
277.396
205.288
67.079
352.075
300.365
Abschreibung und Amortisierung
301.841
302.903
328.706
235.977
251.163
Abgegrenzte Ertragsteuern
57.801
43.765
-3.844
65.046
14.377
Aktienbasierte Vergütung
6.354
6.712
6.121
5.659
6.348
Änderung des Betriebskapitals
-91.847
-68.935
-127.155
-111.238
-69.761
Forderungen
-17.490
8.231
45.518
-59.292
61.328
Inventar
-72.309
-62.873
-64.324
4.551
3.786
Sonstiges Betriebskapital
145.980
166.428
152.920
39.889
141.072
Sonstige Posten (unbar)
-9.004
-10.331
-322
-2.969
13.991
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
238.131
259.875
235.604
202.426
210.663
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-92.151
-93.447
-82.684
-162.537
-69.591
Erwerbungen, netto
-87.990
-92.199
-169.000
-360.413
-32.447
Erwerbungen von Investitionen
0
-6.162
-40.518
-48.036
-20.004
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
32.951
61.979
102.040
65.499
93.775
Sonstige Investitionsaktivitäten
-26.876
-27.440
1.039
557
2.068
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-171.983
-152.975
-184.066
-494.635
199.371
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-193.891
-225.988
-14.484
-60.208
-97.520
Zurückgekaufte Stammaktien
-189.749
-193.160
-71.386
-55.683
-161.829
Ausgeschüttete Dividenden
-30.721
-30.953
-30.712
-30.136
-29.970
Sonstige Finanzaktivitäten
-114
-16.853
-8.054
-27.826
-19.773
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-40.507
-99.835
-18.107
31.027
-204.002
Netto-Änderung bei Cash
24.261
11.459
31.589
-264.211
209.010
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
154.722
190.432
158.843
423.054
214.044
Barbestand zum Ende des Zeitraums
180.363
201.891
190.432
158.843
423.054
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
238.131
259.875
235.604
202.426
210.663
Investitionsaufwand
-92.151
-93.447
-82.684
-162.537
-69.591
Freier Cashflow
145.980
166.428
152.920
39.889
141.072