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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.200
21.058
12.671
5.600
5.300
-
Abschreibung und Amortisierung
5.000
4.276
4.735
4.400
4.100
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.100
6.304
3.330
1.500
1.800
-
Änderung des Betriebskapitals
2.300
-1.663
3.435
200
-2.100
-
Inventar
-200
-36,4
-148,9
-100
100
-
Sonstiges Betriebskapital
12.700
23.327
18.280
2.400
6.600
-
Sonstige Posten (unbar)
2.200
3.321
2.609
1.700
1.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.400
24.002
20.779
10.800
8.700
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.700
-675,3
-2.499
-8.400
-2.100
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.700
-619,1
-2.561
-8.400
-2.100
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.200
-14.999
-12.151
-6.500
-14.500
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.400
-7.874
-3.295
-4.800
-4.900
-
Ausgeschüttete Dividenden
-8.635
-8.070
-6.060
0
-5.600
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
400
-200
-1.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.100
-25.019
-18.233
2.900
-11.700
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.400
-1.635
-15,1
5.300
-5.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.400
15.615
15.630
10.300
15.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.000
13.979
15.615
15.600
10.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.400
24.002
20.779
10.800
8.700
-
Investitionsaufwand
-4.700
-675,3
-2.499
-8.400
-2.100
-
Freier Cashflow
12.700
23.327
18.280
2.400
6.600
-
