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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.655
6.220
-19.689
-14.828
-17.092
-
Abschreibung und Amortisierung
10.353
9.967
11.040
12.246
12.861
-
Aktienbasierte Vergütung
3.699
3.964
3.560
2.562
1.662
-
Änderung des Betriebskapitals
15.147
10.675
174
-15.081
19.814
-
Forderungen
4.696
-2.370
18.428
-11.150
9.345
-
Inventar
10.506
6.303
-11.155
-11.908
9.919
-
Verbindlichkeiten
-6.543
-1.847
-2.018
5.883
1.953
-
Sonstiges Betriebskapital
21.730
17.988
-17.316
-24.614
10.756
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.905
30.887
-4.895
-15.019
17.245
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.175
-12.899
-12.421
-9.595
-6.489
-
Erwerbungen, netto
-
-7.971
0
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
1.002
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.146
-20.870
-12.421
-9.395
-6.489
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.053
-4.861
23.110
14.530
-7.384
-
Netto-Änderung bei Cash
2.360
5.289
5.869
-10.022
3.162
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.423
22.948
17.079
27.101
23.939
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.129
28.237
22.948
17.079
27.101
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.905
30.887
-4.895
-15.019
17.245
-
Investitionsaufwand
-12.175
-12.899
-12.421
-9.595
-6.489
-
Freier Cashflow
21.730
17.988
-17.316
-24.614
10.756
-