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Global Water Resources, Inc. (GGL.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 04:49PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.207
7.982
5.506
3.609
1.105
Abschreibung und Amortisierung
12.017
11.761
10.071
9.490
9.031
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.908
2.394
1.367
-307
-1.275
Aktienbasierte Vergütung
1.314
1.325
1.529
2.884
3.286
Änderung des Betriebskapitals
5.465
1.882
4.712
4.516
1.593
Forderungen
26
-702
-248
82
-641
Verbindlichkeiten
-480
-635
-1.830
415
-176
Sonstiges Betriebskapital
5.444
3.081
-10.648
2.136
5.435
Sonstige Posten (unbar)
53
44
44
90
686
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.977
25.393
23.336
20.386
14.566
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.533
-22.312
-33.984
-18.250
-9.131
Erwerbungen, netto
0
-6.246
-180
-2.068
-302
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-40
-24
-1
-9
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.577
-28.598
-34.188
-20.319
-9.442
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.632
-4.387
-3.833
-2.068
-131
Ausgegebene Stammaktien
-
2.748
14.812
0
11.738
Ausgeschüttete Dividenden
-7.225
-7.185
-6.889
-6.609
-6.539
Sonstige Finanzaktivitäten
6.446
6.646
619
744
2.018
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.421
406
4.971
-7.929
7.086
Netto-Änderung bei Cash
19.821
-2.799
-5.881
-7.862
12.210
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.051
7.562
13.443
21.305
9.095
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.872
4.763
7.562
13.443
21.305
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.977
25.393
23.336
20.386
14.566
Investitionsaufwand
-21.533
-22.312
-33.984
-18.250
-9.131
Freier Cashflow
5.444
3.081
-10.648
2.136
5.435