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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
42.000
42.000
269.000
564.000
241.000
Abschreibung und Amortisierung
1.903.000
1.903.000
1.316.000
798.000
604.000
Aktienbasierte Vergütung
10.000
10.000
5.000
0
4.000
Änderung des Betriebskapitals
-18.000
-18.000
-408.000
-1.274.000
-429.000
Sonstiges Betriebskapital
-12.481.000
-12.481.000
-3.518.000
-1.859.000
1.132.000
Sonstige Posten (unbar)
1.850.000
1.850.000
1.490.000
758.000
998.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.327.000
4.327.000
2.901.000
986.000
1.416.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.808.000
-16.808.000
-6.419.000
-2.845.000
-284.000
Erwerbungen, netto
-2.582.000
-2.582.000
-1.385.000
-2.104.000
-126.000
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-933.000
-1.853.000
-918.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.807.000
1.807.000
9.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
5.000
6.000
45.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.518.000
-17.518.000
-8.695.000
-6.585.000
-1.234.000
Netto-Änderung bei Cash
987.000
987.000
302.000
3.267.000
1.397.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.247.000
5.247.000
4.814.000
1.577.000
239.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.187.000
6.187.000
5.247.000
4.814.000
1.577.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.327.000
4.327.000
2.901.000
986.000
1.416.000
Investitionsaufwand
-16.808.000
-16.808.000
-6.419.000
-2.845.000
-284.000
Freier Cashflow
-12.481.000
-12.481.000
-3.518.000
-1.859.000
1.132.000
