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Gerdau S.A. (GGBR4.SA)
São Paulo - São Paulo Verzögerter Preis. Währung in BRL
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Börsenschluss: 05:07PM BRT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.766.300
7.501.565
11.425.512
15.494.111
2.365.763
-
Abschreibung und Amortisierung
2.804.093
3.047.212
2.866.699
2.658.561
2.499.104
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.498.731
871.649
4.674.496
3.657.189
226.398
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
43.895
Änderung des Betriebskapitals
-2.944.537
114.228
-4.626.582
-6.879.836
610.825
-
Forderungen
-267.822
-294.509
290.579
-1.614.047
-527.722
-
Inventar
-3.941.523
1.305.424
-2.039.135
-7.704.329
-428.263
-
Verbindlichkeiten
2.017.386
-355.416
-995.598
2.534.329
1.014.800
-
Sonstiges Betriebskapital
13.238.425
5.802.387
6.669.083
9.324.600
4.602.878
-
Sonstige Posten (unbar)
3.342.432
1.171.578
589.724
1.699.911
1.615.465
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.247.748
11.138.710
11.150.338
12.516.933
6.407.906
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.009.323
-5.336.323
-4.481.255
-3.192.333
-1.805.028
-
Erwerbungen, netto
-26.751
-
0
0
-442.542
-94.687
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.825.679
-5.772.841
-4.459.684
-2.996.103
-2.229.077
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.300.865
-3.218.886
-3.511.352
-5.392.475
-5.339.719
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.073.124
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-5.687.730
-2.683.328
-5.891.690
-5.339.426
-274.815
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-46.153
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.370.717
-4.125.428
-8.256.287
-9.982.642
-2.493.789
-
Netto-Änderung bei Cash
2.209.574
529.782
-1.684.791
-456.550
1.975.552
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.976.077
2.475.863
4.160.654
4.617.204
2.641.652
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.027.429
3.005.645
2.475.863
4.160.654
4.617.204
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.247.748
11.138.710
11.150.338
12.516.933
6.407.906
-
Investitionsaufwand
-4.009.323
-5.336.323
-4.481.255
-3.192.333
-1.805.028
-
Freier Cashflow
13.238.425
5.802.387
6.669.083
9.324.600
4.602.878
-
