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Börsenschluss: 03:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.182
-6.521
-6.205
-3.492
Abschreibung und Amortisierung
226,863
188,254
49,311
0
Aktienbasierte Vergütung
-
-
1.040
1.384
Änderung des Betriebskapitals
-285,005
-210,489
-124,067
-1.332
Inventar
-173,62
0
-120,744
-1.333
Sonstiges Betriebskapital
-1.116
-1.992
-1.067
-3.231
Sonstige Posten (unbar)
209,111
148,121
94,394
399,702
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.143
-1.992
-986,967
-3.041
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-80,505
-190
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
26,848
0
-80,505
467,506
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-396,006
-264,036
-58,318
-0,25
Ausgegebene Stammaktien
998,025
1.911
0
4.268
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-23,591
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
796,309
1.647
-81,909
4.497
Netto-Änderung bei Cash
-319,573
-345,156
-1.149
1.924
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
346,356
774,754
1.924
0,031
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26,783
429,598
774,754
1.924
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.143
-1.992
-986,967
-3.041
Investitionsaufwand
-
-
-80,505
-190
Freier Cashflow
-1.116
-1.992
-1.067
-3.231
