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Vierteljährlich
Cashflow
Währung in USD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.922
-970,44
-1.427
4.434
Abschreibung und Amortisierung
756,949
1.086
650,998
0
Aktienbasierte Vergütung
110,106
85,626
40,362
222,135
Änderung des Betriebskapitals
1.212
1.068
471,123
-1.103
Inventar
316,525
-25,757
-229,558
-27,878
Sonstiges Betriebskapital
-1.668
-92,578
-2.770
5.588
Sonstige Posten (unbar)
511,416
484,789
1.213
553,532
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-726,514
1.145
7.107
13.878
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-941,569
-1.238
-9.876
-8.289
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
4.390
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-941,569
-1.556
-15.273
-7.249
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-17,544
-2.291
-2.666
-1.921
Ausgegebene Stammaktien
-
0
8.011
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
2.970
-35,352
-39,197
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.832
501,01
5.634
-1.220
Netto-Änderung bei Cash
-245,001
-158,164
-3.957
2.780
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
343,853
963,35
4.972
2.202
Barbestand zum Ende des Zeitraums
98,852
639,033
963,35
4.972
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-726,514
1.145
7.107
13.878
Investitionsaufwand
-941,569
-1.238
-9.876
-8.289
Freier Cashflow
-1.668
-92,578
-2.770
5.588
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