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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
899.000
1.020.000
1.448.000
-250.000
-1.350.000
Abschreibung und Amortisierung
1.500.000
1.451.000
1.623.000
1.618.000
2.522.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
51.000
50.000
82.000
93.000
-38.000
Aktienbasierte Vergütung
157.000
150.000
181.000
223.000
1.000
Änderung des Betriebskapitals
-430.000
-507.000
-166.000
1.230.000
59.000
Forderungen
-
-
35.000
-387.000
753.000
Inventar
-244.000
-148.000
-261.000
-202.000
-560.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
1.828.946
-154.514
Sonstiges Betriebskapital
956.000
321.000
-435.000
1.072.000
412.000
Sonstige Posten (unbar)
-51.000
-50.000
-36.000
-32.000
-70.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.134.000
2.125.000
2.624.000
2.839.000
1.004.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.178.000
-1.804.000
-3.059.000
-1.767.000
-592.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.929.000
-1.419.000
-1.302.000
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.059.000
945.000
306.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
130.000
136.000
-44.000
-7.000
6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.896.000
-1.882.000
-4.058.000
-1.450.000
-366.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-281.000
-305.000
-390.000
-1.528.000
-3.845.000
Ausgegebene Stammaktien
33.000
42.000
168.000
1.444.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5.000
93.000
117.000
311.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-249.000
-212.000
842.000
650.000
-733.000
Netto-Änderung bei Cash
-9.000
35.000
-587.000
2.031.000
-89.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.256.000
2.352.000
2.939.000
908.000
997.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.245.000
2.387.000
2.352.000
2.939.000
908.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.134.000
2.125.000
2.624.000
2.839.000
1.004.000
Investitionsaufwand
-1.178.000
-1.804.000
-3.059.000
-1.767.000
-592.000
Freier Cashflow
956.000
321.000
-435.000
1.072.000
412.000