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Börsenschluss: 01:59PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
53.608.089
52.418.000
45.408.000
35.048.000
30.508.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.721.540
4.485.000
4.368.000
2.590.000
2.287.000
-
Änderung des Betriebskapitals
16.109.812
-6.023.000
18.343.000
-56.825.000
2.594.000
-
Inventar
688.874
37.000
51.000
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
64.431.845
42.848.000
64.814.000
6.611.000
47.272.000
-
Sonstige Posten (unbar)
6.323.629
5.744.000
3.396.000
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
74.410.869
51.912.000
76.605.000
11.134.000
54.707.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.979.025
-9.064.000
-11.791.000
-4.523.000
-7.435.000
-
Erwerbungen, netto
-13,5
-94.000
-914.000
0
-139.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.019.153
-4.264.000
-9.926.000
-1.182.000
-2.721.000
-
Netto-Änderung bei Cash
17.908.324
-7.875.000
9.467.000
-10.496.000
46.498.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
107.250.789
108.254.000
98.842.000
109.306.000
62.797.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
125.159.114
100.230.000
108.254.000
98.842.000
109.306.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
74.410.869
51.912.000
76.605.000
11.134.000
54.707.000
-
Investitionsaufwand
-9.979.025
-9.064.000
-11.791.000
-4.523.000
-7.435.000
-
Freier Cashflow
64.431.845
42.848.000
64.814.000
6.611.000
47.272.000
-
