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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.098
19.339
-77.554
117.068
-37.193
Abschreibung und Amortisierung
73.107
78.443
93.219
100.460
99.360
Abgegrenzte Ertragsteuern
-87.108
-89.185
10.433
-14.714
-9.617
Aktienbasierte Vergütung
40.654
37.652
9.292
6.440
8.002
Änderung des Betriebskapitals
42.134
41.481
-9.034
31.287
10.059
Forderungen
-8.034
-11.704
6.016
-16.075
9.061
Verbindlichkeiten
265
9.799
6.001
-555
7.400
Sonstiges Betriebskapital
66.403
75.717
103.826
139.573
103.601
Sonstige Posten (unbar)
21.252
20.596
180.235
7.389
16.538
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
122.329
132.716
163.117
188.890
148.463
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.926
-56.999
-59.291
-49.317
-44.862
Erwerbungen, netto
-
0
-2.000
-89.206
-8.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.597
-122
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.926
-56.999
-61.291
-136.926
-53.484
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50.400
-50.400
-310.400
-17.449
-52.007
Ausgegebene Stammaktien
14.432
15.050
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-614.996
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.607
-10.000
740.980
-1.851
5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-50.575
-45.350
-184.347
-19.265
-52.002
Netto-Änderung bei Cash
17.458
38.456
-89.135
30.220
43.081
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.278
102.394
191.529
161.309
118.228
Barbestand zum Ende des Zeitraums
137.106
140.850
102.394
191.529
161.309
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
122.329
132.716
163.117
188.890
148.463
Investitionsaufwand
-55.926
-56.999
-59.291
-49.317
-44.862
Freier Cashflow
66.403
75.717
103.826
139.573
103.601
