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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
0,1649 -0,00 (-0,06%)
Nachbörse: 07:48PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-122.112
-113.946
-136.065
-120.063
-165.055
Abschreibung und Amortisierung
15.471
14.080
10.141
11.977
14.669
Aktienbasierte Vergütung
12.312
12.578
9.127
11.468
2.645
Änderung des Betriebskapitals
4.984
6.989
-27.009
-9.951
-30.874
Forderungen
-6.103
-6.690
-9.820
-9.144
-9.321
Verbindlichkeiten
7.173
12.047
-1.517
3.721
-12.727
Sonstiges Betriebskapital
-50.136
-61.332
-135.880
-82.551
-150.300
Sonstige Posten (unbar)
38.850
18.441
-55.082
6.367
19.959
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-45.679
-56.124
-132.529
-81.046
-149.933
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.457
-5.208
-3.351
-1.505
-367
Erwerbungen, netto
-
-7.826
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.170
-12.922
-3.351
-1.091
416
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-698
-1.061
-79.633
-27.052
-6.970
Ausgegebene Stammaktien
-
0
15.668
0
59.595
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-5.313
0
-53
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
4.750
-1.875
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
38.130
16.587
138.158
85.965
150.525
Netto-Änderung bei Cash
-19.999
-52.270
1.428
2.187
2.857
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
44.536
67.894
66.466
64.279
61.422
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.817
15.624
67.894
66.466
64.279
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-45.679
-56.124
-132.529
-81.046
-149.933
Investitionsaufwand
-4.457
-5.208
-3.351
-1.505
-367
Freier Cashflow
-50.136
-61.332
-135.880
-82.551
-150.300