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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
326.000
326.000
252.000
-229.176
-112.704
Änderung des Betriebskapitals
115.000
115.000
287.000
37.906
37.104
Inventar
-
-
73
-328
-215
Sonstiges Betriebskapital
892.000
892.000
939.000
217.965
251.638
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.036.000
1.036.000
1.126.000
351.481
369.201
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-144.000
-144.000
-187.000
-133.516
-117.563
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.000
-3.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-147.000
-147.000
-188.000
-134.772
-117.563
Netto-Änderung bei Cash
356.000
356.000
492.000
72.346
115.601
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.196.000
1.196.000
718.000
628.905
524.507
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.275.000
1.275.000
1.196.000
718.112
628.905
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.036.000
1.036.000
1.126.000
351.481
369.201
Investitionsaufwand
-144.000
-144.000
-187.000
-133.516
-117.563
Freier Cashflow
892.000
892.000
939.000
217.965
251.638
