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Glen Eagle Resources Inc. (GERFF)
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Börsenschluss: 10:03AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.871
-831,083
-2.769
-1.650
Abschreibung und Amortisierung
149,279
184,739
222,045
231,489
Aktienbasierte Vergütung
-
0
319,93
129,314
Änderung des Betriebskapitals
1.714
1.713
71,155
482,495
Inventar
288,321
114,419
-251,359
196,851
Sonstiges Betriebskapital
538,002
-1.930
-2.168
-780,511
Sonstige Posten (unbar)
22,502
-1,46
6,016
13,367
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
563,066
-1.929
-2.163
-772,28
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25,064
-1,856
-5,511
-8,231
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-602,651
1.254
56,267
-8,231
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-83,678
0
-
Ausgegebene Stammaktien
0
543,541
2.158
830,787
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-20
523,541
2.158
930,787
Netto-Änderung bei Cash
-62,608
-156,869
57,532
134,062
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
151,328
199,064
141,532
7,47
Barbestand zum Ende des Zeitraums
91,743
42,195
199,064
141,532
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
563,066
-1.929
-2.163
-772,28
Investitionsaufwand
-25,064
-1,856
-5,511
-8,231
Freier Cashflow
538,002
-1.930
-2.168
-780,511
