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The GEO Group, Inc. (GEO)

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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.990
107.325
171.813
77.418
113.032
-
Abschreibung und Amortisierung
125.226
125.784
132.925
135.177
134.680
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.476
-13.126
86.380
11.221
-
Aktienbasierte Vergütung
15.143
15.065
16.204
19.199
23.896
-
Änderung des Betriebskapitals
13.487
19.762
-25.830
-42.414
130.603
-
Forderungen
-33.537
11.672
-52.980
9.466
68.181
-
Verbindlichkeiten
-
-
21.845
-58.111
57.266
10.672
Sonstiges Betriebskapital
201.997
211.931
206.386
213.241
332.933
-
Sonstige Posten (unbar)
12.115
12.030
9.004
7.498
6.892
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
276.000
284.933
296.412
282.635
441.733
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74.003
-73.002
-90.026
-69.394
-108.800
-
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.104
-7.151
-8.433
-9.712
2.080
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-62.699
-60.570
2.960
-53.737
-104.174
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-183.370
-208.390
-686.526
-381.871
-829.996
-
Ausgegebene Stammaktien
0
5.750
0
0
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-9.009
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-30.486
-216.145
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.806
-5.839
-42.838
-11.677
-2.789
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-192.305
-208.083
-699.100
11.263
-96.744
-
Netto-Änderung bei Cash
19.023
16.024
-404.479
236.469
244.381
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
176.257
143.843
548.322
311.853
67.472
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
197.253
159.867
143.843
548.322
311.853
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
276.000
284.933
296.412
282.635
441.733
-
Investitionsaufwand
-74.003
-73.002
-90.026
-69.394
-108.800
-
Freier Cashflow
201.997
211.931
206.386
213.241
332.933
-