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The GEO Group, Inc. (GEO)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
13,47 -0,01 (-0,07%)
Nachbörse: 05:29PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.990
107.325
171.813
77.418
113.032
Abschreibung und Amortisierung
125.226
125.784
132.925
135.177
134.680
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.476
-13.126
86.380
11.221
Aktienbasierte Vergütung
15.143
15.065
16.204
19.199
23.896
Änderung des Betriebskapitals
13.487
19.762
-25.830
-42.414
130.603
Forderungen
-33.537
11.672
-52.980
9.466
68.181
Verbindlichkeiten
-
-
21.845
-58.111
57.266
Sonstiges Betriebskapital
201.997
211.931
206.386
213.241
332.933
Sonstige Posten (unbar)
12.115
12.030
9.004
7.498
6.892
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
276.000
284.933
296.412
282.635
441.733
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74.003
-73.002
-90.026
-69.394
-108.800
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.104
-7.151
-8.433
-9.712
2.080
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-62.699
-60.570
2.960
-53.737
-104.174
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-183.370
-208.390
-686.526
-381.871
-829.996
Ausgegebene Stammaktien
0
5.750
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-9.009
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-30.486
-216.145
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.806
-5.839
-42.838
-11.677
-2.789
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-192.305
-208.083
-699.100
11.263
-96.744
Netto-Änderung bei Cash
19.023
16.024
-404.479
236.469
244.381
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
176.257
143.843
548.322
311.853
67.472
Barbestand zum Ende des Zeitraums
197.253
159.867
143.843
548.322
311.853
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
276.000
284.933
296.412
282.635
441.733
Investitionsaufwand
-74.003
-73.002
-90.026
-69.394
-108.800
Freier Cashflow
201.997
211.931
206.386
213.241
332.933