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Geberit AG (GEBN.SW)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
617.000
617.000
706.300
755.700
642.300
Abschreibung und Amortisierung
152.400
152.400
153.600
167.700
153.800
Änderung des Betriebskapitals
29.300
29.300
-82.900
27.700
26.300
Inventar
19.700
19.700
-52.800
-67.800
-6.700
Sonstiges Betriebskapital
660.800
660.800
580.900
829.500
750.300
Sonstige Posten (unbar)
45.000
45.000
33.400
28.200
30.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
857.900
857.900
736.000
998.900
900.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-197.100
-197.100
-155.100
-169.400
-149.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.200
-2.200
-1.500
-1.700
-2.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-190.600
-190.600
-148.100
-161.800
-127.800
Netto-Änderung bei Cash
151.100
151.100
-305.300
42.400
60.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
205.700
205.700
511.000
468.600
408.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
356.800
356.800
205.700
511.000
468.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
857.900
857.900
736.000
998.900
900.000
Investitionsaufwand
-197.100
-197.100
-155.100
-169.400
-149.700
Freier Cashflow
660.800
660.800
580.900
829.500
750.300