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Börsenschluss: 09:49PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.384.000
3.315.000
3.390.000
3.257.000
3.167.000
-
Abschreibung und Amortisierung
848.000
863.000
884.000
890.000
878.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-125.000
-177.000
-178.000
-66.000
-127.000
-
Aktienbasierte Vergütung
177.000
181.000
165.000
126.000
128.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.026.000
635.000
680.000
636.000
-204.000
-
Forderungen
-149.000
38.000
46.000
138.000
371.000
-
Inventar
-2.602.000
-2.219.000
-980.000
405.000
502.000
-
Verbindlichkeiten
-53.000
-303.000
224.000
194.000
-215.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.068.000
3.806.000
3.465.000
3.384.000
2.891.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-288.000
-107.000
-362.000
-572.000
16.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.970.000
4.710.000
4.579.000
4.271.000
3.858.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-902.000
-904.000
-1.114.000
-887.000
-967.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-203.000
-19.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-31.000
-37.000
-375.000
5.000
-7.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-933.000
-941.000
-1.489.000
-882.000
-974.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.250.000
-1.000.000
-4.997.000
-3.361.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-449.000
-434.000
-1.229.000
-1.828.000
-587.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.444.000
-1.428.000
-1.369.000
-1.315.000
-1.240.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
108.000
18.000
127.000
56.000
-95.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.035.000
-3.094.000
-3.471.000
-4.590.000
-903.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.002.000
671.000
-361.000
-1.221.000
1.922.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.038.000
1.242.000
1.603.000
2.824.000
902.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.036.000
1.913.000
1.242.000
1.603.000
2.824.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.970.000
4.710.000
4.579.000
4.271.000
3.858.000
-
Investitionsaufwand
-902.000
-904.000
-1.114.000
-887.000
-967.000
-
Freier Cashflow
2.068.000
3.806.000
3.465.000
3.384.000
2.891.000
-
