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Börsenschluss: 03:55PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.119
-23.119
-8.597
-10.597
-11.517
Abschreibung und Amortisierung
63,012
63,012
104,143
106,428
124,267
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.091
8.091
0
0
-1.089
Aktienbasierte Vergütung
100,699
100,699
159,218
1.992
656,775
Änderung des Betriebskapitals
9.983
9.983
1.455
-32,574
3.493
Verbindlichkeiten
66,202
66,202
171,379
-99,322
113,27
Sonstiges Betriebskapital
-7.428
-7.428
-6.363
-8.613
-4.606
Sonstige Posten (unbar)
-1.663
-1.663
-122,627
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.428
-7.428
-6.363
-8.611
-4.559
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-2,381
-46,753
Erwerbungen von Investitionen
-46.594
-46.594
-27.377
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
46.395
46.395
0
0
100,126
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
576,089
576,089
-27.375
313,008
152,022
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1,081
1,081
0
-
0
Netto-Änderung bei Cash
-6.851
-6.851
-33.737
-8.298
-4.407
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.380
15.380
49.118
57.415
61.822
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.529
8.529
15.380
49.118
57.415
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.428
-7.428
-6.363
-8.611
-4.559
Investitionsaufwand
-
-
-
-2,381
-46,753
Freier Cashflow
-7.428
-7.428
-6.363
-8.613
-4.606
