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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.909
-1.755
-244,026
-2.888
Aktienbasierte Vergütung
67,092
0
163,036
0
Änderung des Betriebskapitals
221,638
204,004
-27,903
-182,742
Sonstiges Betriebskapital
-309,715
-232,371
-1.085
-1.011
Sonstige Posten (unbar)
-94,076
-125,364
-136,456
23,772
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-213,386
-175,161
-244,715
-393,327
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-96,329
-57,21
-840,152
-618,129
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
13,795
29,146
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-111,998
-57,21
-826,357
-588,983
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
550
0
720
1.300
Sonstige Finanzaktivitäten
206,334
173,491
106,735
-126,902
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
756,333
173,491
836,735
1.203
Netto-Änderung bei Cash
430,95
-58,88
-234,337
220,788
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5,89
61,702
296,039
75,251
Barbestand zum Ende des Zeitraums
436,84
2,822
61,702
296,039
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-213,386
-175,161
-244,715
-393,327
Investitionsaufwand
-96,329
-57,21
-840,152
-618,129
Freier Cashflow
-309,715
-232,371
-1.085
-1.011
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