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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.374.800
1.374.800
352.200
242.300
-495.100
Abschreibung und Amortisierung
171.300
171.300
194.600
199.600
202.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-993.200
-993.200
-18.400
-16.100
674.700
Aktienbasierte Vergütung
296.300
296.300
264.400
207.900
191.500
Änderung des Betriebskapitals
130.500
130.500
81.400
143.000
128.100
Verbindlichkeiten
28.300
28.300
35.100
34.200
-20.500
Sonstiges Betriebskapital
970.200
970.200
919.600
576.100
683.100
Sonstige Posten (unbar)
62.600
62.600
77.200
45.800
61.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.047.600
1.047.600
979.700
829.300
764.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-77.400
-77.400
-60.100
-253.200
-81.500
Erwerbungen, netto
0
0
-72.500
-367.700
-424.700
Erwerbungen von Investitionen
-40.500
-40.500
0
-40.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
23.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.800
2.800
600
25.300
200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-102.400
-102.400
-132.000
-635.600
-482.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.786.300
-1.786.300
-1.789.900
-32.400
-28.700
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.270.200
-1.270.200
-1.294.600
-526.000
-541.700
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.700
-14.700
-17.500
-16.900
-864.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.261.700
-1.261.700
-1.326.700
298.100
-581.700
Netto-Änderung bei Cash
-315.200
-315.200
-481.700
490.500
-297.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
774.000
774.000
1.255.700
765.200
1.062.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
458.800
458.800
774.000
1.255.700
765.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.047.600
1.047.600
979.700
829.300
764.600
Investitionsaufwand
-77.400
-77.400
-60.100
-253.200
-81.500
Freier Cashflow
970.200
970.200
919.600
576.100
683.100