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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
61.000
-76.000
455.000
90.000
410.000
-
Abschreibung und Amortisierung
335.000
376.000
384.000
259.000
239.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-95.000
-91.000
-20.000
-22.000
75.000
-
Aktienbasierte Vergütung
33.000
30.000
31.000
22.000
22.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-6.000
325.000
-3.000
-50.000
-61.000
-
Forderungen
-14.000
308.000
-26.000
-30.000
-14.000
-
Verbindlichkeiten
-3.000
-32.000
-5.000
22.000
-1.000
-
Sonstiges Betriebskapital
77.000
300.000
393.000
93.000
542.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-16.000
-12.000
-34.000
-41.000
-16.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
275.000
648.000
829.000
300.000
652.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-198.000
-348.000
-436.000
-207.000
-110.000
-
Erwerbungen, netto
-11.000
-20.000
-74.000
-3.814.000
-139.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
45.000
71.000
7.000
14.000
38.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54.000
-291.000
-503.000
-3.534.000
-211.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.222.000
-610.000
-315.000
-250.000
-525.000
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-50.000
-30.000
-75.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-84.000
-82.000
-82.000
-83.000
-52.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-51.000
-5.000
-7.000
-37.000
-28.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-182.000
-397.000
-454.000
2.650.000
120.000
-
Netto-Änderung bei Cash
39.000
-40.000
-128.000
-584.000
561.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36.000
61.000
189.000
773.000
212.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
75.000
21.000
61.000
189.000
773.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
275.000
648.000
829.000
300.000
652.000
-
Investitionsaufwand
-198.000
-348.000
-436.000
-207.000
-110.000
-
Freier Cashflow
77.000
300.000
393.000
93.000
542.000
-