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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-76.000
-76.000
455.000
90.000
410.000
Abschreibung und Amortisierung
376.000
376.000
384.000
259.000
239.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-91.000
-91.000
-20.000
-22.000
75.000
Aktienbasierte Vergütung
30.000
30.000
31.000
22.000
22.000
Änderung des Betriebskapitals
325.000
325.000
-3.000
-50.000
-61.000
Forderungen
308.000
308.000
-26.000
-30.000
-14.000
Verbindlichkeiten
-32.000
-32.000
-5.000
22.000
-1.000
Sonstiges Betriebskapital
300.000
300.000
393.000
93.000
542.000
Sonstige Posten (unbar)
-12.000
-12.000
-34.000
-41.000
-16.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
648.000
648.000
829.000
300.000
652.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-348.000
-348.000
-436.000
-207.000
-110.000
Erwerbungen, netto
-20.000
-20.000
-74.000
-3.814.000
-139.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
71.000
71.000
7.000
14.000
38.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-291.000
-291.000
-503.000
-3.534.000
-211.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-610.000
-610.000
-315.000
-250.000
-525.000
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-50.000
-30.000
-75.000
Ausgeschüttete Dividenden
-82.000
-82.000
-82.000
-83.000
-52.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.000
-5.000
-7.000
-37.000
-28.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-397.000
-397.000
-454.000
2.650.000
120.000
Netto-Änderung bei Cash
-40.000
-40.000
-128.000
-584.000
561.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.000
61.000
189.000
773.000
212.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.000
21.000
61.000
189.000
773.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
648.000
648.000
829.000
300.000
652.000
Investitionsaufwand
-348.000
-348.000
-436.000
-207.000
-110.000
Freier Cashflow
300.000
300.000
393.000
93.000
542.000