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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-962,642
-2.145
-4.627
-2.141
Aktienbasierte Vergütung
155,676
240,434
415,916
284,596
Änderung des Betriebskapitals
-318,303
786,45
-337,467
-333,046
Sonstiges Betriebskapital
-1.298
-1.491
-5.011
-3.541
Sonstige Posten (unbar)
49,454
-153,629
-239,359
-258,732
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.164
-1.343
-4.870
-3.530
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-148,179
-141,45
-11,521
Erwerbungen, netto
-
-
0
-201,688
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-141,45
2,784
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-134,739
-148,179
-141,45
-210,425
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-211,709
0
Ausgegebene Stammaktien
1.400
1.403
1.500
7.764
Sonstige Finanzaktivitäten
-91,972
-37,622
-101,34
-414,59
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.370
1.428
2.023
7.513
Netto-Änderung bei Cash
72,049
-62,666
-2.988
3.773
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
126,537
949,655
3.937
164,865
Barbestand zum Ende des Zeitraums
198,586
886,989
949,655
3.937
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.164
-1.343
-4.870
-3.530
Investitionsaufwand
-
-148,179
-141,45
-11,521
Freier Cashflow
-1.298
-1.491
-5.011
-3.541
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