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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.512.000
9.481.000
339.000
-6.337.000
5.704.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.095.000
2.079.000
2.902.000
2.360.000
3.464.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.209.000
1.162.000
-3.000
-757.000
-487.000
-
Änderung des Betriebskapitals
2.232.000
1.638.000
1.592.000
-278.000
588.000
-
Forderungen
-1.134.000
-833.000
-2.719.000
524.000
-1.319.000
-
Inventar
-1.465.000
-1.524.000
-1.925.000
-306.000
1.105.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
2.977.000
Sonstiges Betriebskapital
4.712.000
3.584.000
4.742.000
2.368.000
1.838.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-84.000
401.000
732.000
-1.479.000
-14.471.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.430.000
5.179.000
5.916.000
3.481.000
3.568.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.718.000
-1.595.000
-1.174.000
-1.113.000
-1.730.000
-
Erwerbungen, netto
-
-365.000
-30.000
-69.000
-85.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-623.000
790.000
8.033.000
1.642.000
1.282.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.581.000
3.977.000
2.270.000
21.379.000
16.671.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.843.000
-3.360.000
-11.202.000
-36.510.000
-29.632.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.041.000
-7.028.000
-1.192.000
-107.000
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-472.000
-589.000
-639.000
-575.000
-648.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
861.000
408.000
-726.000
-7.720.000
-342.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.586.000
-10.612.000
-13.688.000
-45.256.000
-19.762.000
-
Netto-Änderung bei Cash
7.418.000
664.000
2.232.000
-20.750.000
531.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.691.000
19.092.000
16.859.000
37.608.000
37.077.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.510.000
18.360.000
16.464.000
15.527.000
36.985.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.430.000
5.179.000
5.916.000
3.481.000
3.568.000
-
Investitionsaufwand
-1.718.000
-1.595.000
-1.174.000
-1.113.000
-1.730.000
-
Freier Cashflow
4.712.000
3.584.000
4.742.000
2.368.000
1.838.000
-
