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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.827
-16.827
71.915
114.850
-56.429
Abschreibung und Amortisierung
49.441
49.441
42.818
42.969
46.499
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.452
3.452
-26.394
-18.710
39.142
Aktienbasierte Vergütung
14.014
14.014
14.017
9.132
8.460
Änderung des Betriebskapitals
13.663
13.663
-269.614
107.822
17.418
Forderungen
-13.287
-13.287
-1.082
-8.280
-4.159
Inventar
80.352
80.352
-183.583
10.829
76.525
Verbindlichkeiten
-27.665
-27.665
-11.839
3.763
29.631
Sonstiges Betriebskapital
34.493
34.493
-224.818
185.965
133.611
Sonstige Posten (unbar)
1.000
1.000
225
766
3.916
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
94.796
94.796
-164.884
239.870
157.741
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60.303
-60.303
-59.934
-53.905
-24.130
Erwerbungen, netto
0
0
0
-80
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
302
302
-
20.087
110
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60.001
-60.001
-59.934
-33.898
-24.020
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-488.438
-488.438
-308.768
-46.516
-205.327
Zurückgekaufte Stammaktien
-32.027
-32.027
-77.470
-78.068
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.955
-4.955
1.890
-5.868
-19.147
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.579
-47.579
-45.530
-101.169
-3.164
Netto-Änderung bei Cash
-12.835
-12.835
-272.535
105.434
133.673
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.990
47.990
320.525
215.091
81.418
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.155
35.155
47.990
320.525
215.091
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
94.796
94.796
-164.884
239.870
157.741
Investitionsaufwand
-60.303
-60.303
-59.934
-53.905
-24.130
Freier Cashflow
34.493
34.493
-224.818
185.965
133.611
