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Börsenschluss: 10:05AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-353,713
-363,849
-1.238
-813,675
-934,018
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
0
0
179,466
17,691
233,56
Änderung des Betriebskapitals
42,43
73,047
-20,757
-68,737
46,739
Verbindlichkeiten
-
6,848
-14,38
29,671
-5,598
Sonstiges Betriebskapital
-288,06
-235,019
-753,16
-817,572
-1.016
Sonstige Posten (unbar)
-11,592
-12,967
-4
-
-38,353
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-254,125
-235,019
-753,16
-817,572
-887,572
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-171,476
-127,957
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-227,872
-133,296
-191,612
-14,05
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-261,807
-227,872
-133,296
-153,761
-76,157
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
212,8
212,8
195
459,345
846,4
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3,608
-24,721
-71,447
250,778
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
474,192
389,192
553,029
387,898
1.097
Netto-Änderung bei Cash
-41,74
-73,699
-333,427
-583,435
133,449
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
71,482
96,362
429,789
1.013
879,775
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29,742
22,663
96,362
429,789
1.013
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-254,125
-235,019
-753,16
-817,572
-887,572
Investitionsaufwand
-
-
-
-171,476
-127,957
Freier Cashflow
-288,06
-235,019
-753,16
-817,572
-1.016
