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Börsenschluss: 03:32PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.976
5.592
4.065
7.842
-8.612
-
Abschreibung und Amortisierung
21.465
21.355
16.082
14.088
15.112
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
691
1.125
1.632
1.490
1.199
-
Änderung des Betriebskapitals
5.108
-6.496
-8.172
-10.775
9.316
-
Inventar
-
-5.646
-6.392
-3.426
6.937
-
Sonstiges Betriebskapital
19.294
10.367
13.388
16.514
34.415
-
Sonstige Posten (unbar)
8.186
6.912
5.206
5.696
7.163
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.881
28.943
19.299
18.752
36.436
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.587
-18.576
-5.911
-2.238
-2.021
-
Erwerbungen, netto
-
-1.750
-2.076
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-248
27
1.876
388
1.221
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.552
-20.266
-6.061
-1.842
-590
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.682
-12.390
-8.197
-69.478
-10.962
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
440
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.778
-6.627
-4.551
-4.320
-6.354
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.695
-7.022
-16.511
-23.917
-19.520
-
Netto-Änderung bei Cash
3.634
1.655
-3.273
-7.007
16.326
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-1.498
-1.275
2.006
9.194
-5.435
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-1.244
-3.000
-1.275
2.006
9.194
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.881
28.943
19.299
18.752
36.436
-
Investitionsaufwand
-20.587
-18.576
-5.911
-2.238
-2.021
-
Freier Cashflow
19.294
10.367
13.388
16.514
34.415
-
