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PTT Global Chemical PCL (GCB.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 12:24PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
310.586
999.129
-8.752.207
44.982.388
199.607
-
Abschreibung und Amortisierung
28.732.440
28.487.252
27.562.773
22.738.223
20.291.819
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.685.512
1.352.029
-2.273.106
7.228.351
-109.285
-
Änderung des Betriebskapitals
4.814.602
18.383.710
-29.494.945
7.853.927
2.351.046
-
Forderungen
-8.486.030
-12.640.965
4.383.180
-12.879.449
4.840.047
-
Inventar
-2.011.291
9.873.722
-8.235.564
-20.020.510
5.003.944
-
Verbindlichkeiten
12.603.653
13.489.361
-12.028.549
37.806.269
-5.513.946
-
Sonstiges Betriebskapital
21.915.536
28.647.719
-24.798.353
52.575.741
-2.913.531
-
Sonstige Posten (unbar)
10.248.901
9.827.602
9.835.327
5.928.183
3.499.707
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
41.015.103
48.233.619
-3.426.473
68.649.881
22.145.761
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.099.566
-19.585.900
-21.371.880
-16.074.140
-25.059.292
-
Erwerbungen, netto
-1.427.709
-1.427.709
-8.761.764
-134.410.844
-1.549.450
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.390.606
-2.260.030
-335.403
-5.029.290
-7.751.898
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
13.458.324
-
182.577
14.643.071
Sonstige Investitionsaktivitäten
932.510
587.037
-
-21.435.642
2.683.538
155.460
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.833.801
-12.147.564
-12.212.590
-148.843.390
-28.274.468
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.435.601
-28.661.258
-146.958.002
-29.331.809
-11.203.844
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.353.929
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-1.187.603
Ausgeschüttete Dividenden
-1.301.629
-1.268.940
-11.745.621
-14.079.736
-5.024.021
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
50.235
-673.479
282.183
267.651
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.774.015
-25.122.780
-14.164.270
90.036.071
31.793.843
-
Netto-Änderung bei Cash
9.163.951
11.379.125
-29.673.619
11.300.217
25.472.720
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.635.094
25.939.622
55.613.241
44.313.024
18.840.304
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.042.381
37.318.747
25.939.622
55.613.241
44.313.024
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
41.015.103
48.233.619
-3.426.473
68.649.881
22.145.761
-
Investitionsaufwand
-19.099.566
-19.585.900
-21.371.880
-16.074.140
-25.059.292
-
Freier Cashflow
21.915.536
28.647.719
-24.798.353
52.575.741
-2.913.531
-