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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
-46.248
-51.860
-13.447
-13.430
Abschreibung und Amortisierung
-
4.740
4.215
1.265
1.183
Aktienbasierte Vergütung
-
5.621
14.681
4.468
5.067
Änderung des Betriebskapitals
-
326,283
1.115
-645,444
-135,33
Inventar
-
1.203
166,178
0
-
Verbindlichkeiten
-
-1.368
-90,69
0
775,672
Sonstiges Betriebskapital
-50.582
-55.424
-113.019
-25.665
-7.426
Sonstige Posten (unbar)
-
983,833
-172,954
183,039
3.160
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-36.228
-29.229
-6.087
-3.749
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.813
-19.196
-83.790
-19.578
-3.677
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-12.768
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16,369
7.461
-10.242
-100
-10,972
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.162
-11.735
-106.800
-19.678
-3.688
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.333
-1.426
-881,85
-206,308
-4.785
Ausgegebene Stammaktien
45.845
338,327
150.968
106.843
31.664
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.309
-
-
-7.909
-1.309
Sonstige Finanzaktivitäten
-405,91
-354,91
-2.640
-5.891
-825,737
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
28.381
29.310
180.688
103.770
30.480
Netto-Änderung bei Cash
-14.551
-18.654
44.658
78.005
23.043
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
78.707
99.039
102.601
26.690
4.256
Barbestand zum Ende des Zeitraums
64.156
78.714
142.737
102.601
26.690
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-36.228
-29.229
-6.087
-3.749
Investitionsaufwand
-13.813
-19.196
-83.790
-19.578
-3.677
Freier Cashflow
-50.582
-55.424
-113.019
-25.665
-7.426