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Gabriel Resources Ltd. (GBU.V)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.936
-24.936
-7.738
-19.899
-34.682
-
Abschreibung und Amortisierung
11
11
25
31
39
-
Aktienbasierte Vergütung
9
9
786
409
1.468
-
Änderung des Betriebskapitals
13.886
13.886
91
2.278
-6.950
-
Forderungen
-
-
-
-
257
-108
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-6.669
4.269
Sonstiges Betriebskapital
-10.586
-10.586
-8.303
-11.348
-30.409
-
Sonstige Posten (unbar)
-5
-5
-6
5.224
9.777
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.562
-10.562
-8.299
-11.348
-30.399
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24
-24
-4
-
-10
-63
Sonstige Investitionsaktivitäten
33
33
2.055
855
379
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9
9
3.494
855
369
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
6.443
6.443
7.118
7.458
6.584
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-54
-54
-90
-237
-93
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.622
9.622
7.028
7.210
10.180
-
Netto-Änderung bei Cash
-931
-931
2.223
-3.283
-19.850
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.621
5.621
3.291
6.482
25.730
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.611
4.611
5.621
3.291
6.482
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.562
-10.562
-8.299
-11.348
-30.399
-
Investitionsaufwand
-24
-24
-4
-
-10
-63
Freier Cashflow
-10.586
-10.586
-8.303
-11.348
-30.409
-
