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Gabriel Resources Ltd. (GBRRF)
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Ab 10:45AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.687
-7.738
-19.899
-34.682
Abschreibung und Amortisierung
14
25
31
39
Aktienbasierte Vergütung
641
786
409
1.468
Änderung des Betriebskapitals
1.091
91
2.278
-6.950
Forderungen
-
-
-
257
Verbindlichkeiten
-
-
-
-6.669
Sonstiges Betriebskapital
-8.960
-8.303
-11.348
-30.409
Sonstige Posten (unbar)
-6
-6
5.224
9.777
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.956
-8.299
-11.348
-30.399
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4
-4
-
-10
Sonstige Investitionsaktivitäten
326
2.055
855
379
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
322
3.494
855
369
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
6.443
7.118
7.458
6.584
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-54
-90
-237
-93
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.389
7.028
7.210
10.180
Netto-Änderung bei Cash
-2.245
2.223
-3.283
-19.850
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.988
3.291
6.482
25.730
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.743
5.621
3.291
6.482
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.956
-8.299
-11.348
-30.399
Investitionsaufwand
-4
-4
-
-10
Freier Cashflow
-8.960
-8.303
-11.348
-30.409
