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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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17,07-0,01 (-0,06%)
Börsenschluss: 10:35AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
166.449
214.211
223.245
145.053
121.309
Abschreibung und Amortisierung
157.754
142.478
144.479
173.861
169.422
Abgegrenzte Ertragsteuern
56.531
71.123
66.890
36.184
29.369
Aktienbasierte Vergütung
21.862
20.944
20.543
23.335
21.144
Änderung des Betriebskapitals
55.128
37.730
119.197
-183.103
27.286
Inventar
-119.210
10.214
-174
-92.113
-26.361
Sonstiges Betriebskapital
454.514
444.436
457.931
99.134
244.453
Sonstige Posten (unbar)
116.490
98.727
60.427
53.530
89.021
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
608.162
574.856
598.312
216.806
459.551
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-153.648
-130.420
-140.381
-117.672
-215.098
Erwerbungen, netto
-
-1.462.531
-2.259
-29.210
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-6.842
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
27
8.240
19.822
31.849
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.615.690
-1.599.766
-134.400
-127.060
-303.954
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-58.066
-60.896
-50.397
-36.694
-764.956
Ausgegebene Stammaktien
-
385.883
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-21.540
-48.351
-146.059
0
-18.562
Ausgeschüttete Dividenden
-236.906
-226.755
-213.869
-203.329
-197.246
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.061.691
1.071.999
-445.506
-82.955
-149.399
Netto-Änderung bei Cash
54.163
47.089
18.406
6.791
6.198
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.586
83.596
62.688
53.676
47.231
Barbestand zum Ende des Zeitraums
94.749
143.758
83.596
62.688
53.676
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
608.162
574.856
598.312
216.806
459.551
Investitionsaufwand
-153.648
-130.420
-140.381
-117.672
-215.098
Freier Cashflow
454.514
444.436
457.931
99.134
244.453