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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 11:58AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.251
-1.424
-155,946
-644,445
-232,379
Aktienbasierte Vergütung
0
0
10,534
317,114
72,571
Änderung des Betriebskapitals
-69,064
180,803
-20,582
-0,985
5,358
Verbindlichkeiten
-
-
-9,716
-0,907
11,933
Sonstiges Betriebskapital
-840,116
-1.244
-165,994
-177,17
-305,595
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-840,116
-1.244
-165,994
-177,17
-154,45
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-151,145
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
367,659
-367,659
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-286,648
342,659
-367,659
0
-151,145
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
2.219
0
34,549
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-32,959
-
-36,531
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8
8
2.197
57
8,218
Netto-Änderung bei Cash
-1.119
-892,976
1.663
-120,17
-297,377
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.122
1.709
46,2
166,37
463,747
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.003
816,312
1.709
46,2
166,37
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-840,116
-1.244
-165,994
-177,17
-154,45
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-151,145
Freier Cashflow
-840,116
-1.244
-165,994
-177,17
-305,595