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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
100.100
181.500
28.200
129.500
99.400
Abschreibung und Amortisierung
99.700
99.700
98.700
99.500
123.500
Änderung des Betriebskapitals
-107.600
-107.600
3.800
-88.300
49.600
Sonstiges Betriebskapital
101.300
86.200
106.300
53.700
77.400
Sonstige Posten (unbar)
26.400
26.400
23.900
5.900
-181.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
159.700
144.800
158.000
115.000
114.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.400
-58.600
-51.700
-61.300
-36.600
Erwerbungen, netto
-13.100
-13.100
-100
-2.400
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
175.600
278.300
100
Sonstige Investitionsaktivitäten
100
100
2.700
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-217.600
-217.600
156.100
283.100
-18.900
Netto-Änderung bei Cash
-32.100
-32.100
-68.700
131.600
12.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
573.400
573.400
642.900
510.600
499.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
538.400
538.400
573.400
642.900
510.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
159.700
144.800
158.000
115.000
114.000
Investitionsaufwand
-58.400
-58.600
-51.700
-61.300
-36.600
Freier Cashflow
101.300
86.200
106.300
53.700
77.400