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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:01PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-331,426
-451,042
-1.515
-1.141
-535,837
-
Aktienbasierte Vergütung
-6,264
0
104,094
264,774
147,897
-
Änderung des Betriebskapitals
-10,418
59,833
29,564
-61,176
93,806
-
Forderungen
-33,16
-21,267
-9,588
0
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-332,308
-411,734
-410,274
-1.021
-353,724
-
Sonstige Posten (unbar)
44,818
34,058
-118,209
-
-
246,298
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-303,29
-355,151
-358,087
-923,81
-313,134
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29,018
-56,583
-52,187
-97,145
-40,59
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-52,187
-50,168
-40,59
-200,661
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29,018
-56,583
-52,187
-147,313
-40,59
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
245
175,2
0
1.142
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-38,351
84,057
192,254
-50,168
292,891
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
325,399
400,557
192,254
1.142
292,891
-
Netto-Änderung bei Cash
-6,909
-11,177
-218,02
71,207
-60,833
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12,958
18,514
236,534
165,327
226,16
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6,049
7,337
18,514
236,534
165,327
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-303,29
-355,151
-358,087
-923,81
-313,134
-
Investitionsaufwand
-29,018
-56,583
-52,187
-97,145
-40,59
-
Freier Cashflow
-332,308
-411,734
-410,274
-1.021
-353,724
-