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Börsenschluss: 10:30AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.336
-49.071
-21.134
Abschreibung und Amortisierung
671,432
985,339
73,26
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-1.777
-960,233
Aktienbasierte Vergütung
537,113
700,899
1.467
Änderung des Betriebskapitals
-42,805
6.833
8.425
Inventar
1.569
1.454
-1.235
Sonstiges Betriebskapital
-9.464
-15.914
-57.423
Sonstige Posten (unbar)
-630,282
-1.656
-372,539
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.131
-13.343
-15.007
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.332
-2.571
-42.415
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-1.728
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
432,789
654,72
123,49
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-83,891
-1.093
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
351,56
-271,273
-27.779
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-456,072
-456,072
-194,734
Ausgegebene Stammaktien
-
5.120
21.143
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5.843
-7.807
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.907
4.507
31.646
Netto-Änderung bei Cash
-873,336
-9.108
-11.141
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.467
9.340
20.480
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.594
231,892
9.340
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.131
-13.343
-15.007
Investitionsaufwand
-2.332
-2.571
-42.415
Freier Cashflow
-9.464
-15.914
-57.423
