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Börsenschluss: 06:49PM MSK
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-991.827.000
1.225.807.000
2.093.071.000
135.341.000
Abschreibung und Amortisierung
-
862.380.000
828.027.000
798.436.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.278.889.000
-365.314.000
421.295.000
Inventar
-84.359.000
-116.210.000
-113.518.000
-28.141.000
Sonstiges Betriebskapital
-196.124.000
1.040.000
1.081.624.000
396.326.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-113.791.000
-93.969.000
624.952.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.995.518.000
2.192.682.000
3.015.390.000
1.918.891.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.191.642.000
-1.933.766.000
-1.522.565.000
Erwerbungen, netto
-
-99.964.000
-94.621.000
-43.802.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-24.682.000
-29.966.000
-86.865.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
59.108.000
52.738.000
105.116.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-39.919.000
-14.563.000
-66.134.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.486.869.000
-2.136.970.000
-1.830.437.000
-1.545.602.000
Netto-Änderung bei Cash
-651.061.000
-856.336.000
979.004.000
338.862.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.334.635.000
2.013.923.000
1.034.919.000
696.057.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
534.705.000
1.157.587.000
2.013.923.000
1.034.919.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.995.518.000
2.192.682.000
3.015.390.000
1.918.891.000
Investitionsaufwand
-
-2.191.642.000
-1.933.766.000
-1.522.565.000
Freier Cashflow
-196.124.000
1.040.000
1.081.624.000
396.326.000
