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Galway Metals Inc. (GAYMF)

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Börsenschluss: 03:07PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.403
-5.403
-10.741
-16.189
-11.811
Abschreibung und Amortisierung
11,855
11,855
12,386
12,42
2,789
Aktienbasierte Vergütung
253,63
253,63
208,215
1.444
3.730
Änderung des Betriebskapitals
652,104
652,104
-466,956
892,418
-741,465
Sonstiges Betriebskapital
-5.952
-5.952
-14.504
-18.547
-10.165
Sonstige Posten (unbar)
-1.151
-1.151
-3.241
-3.486
-595,725
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.636
-5.636
-14.228
-17.326
-9.416
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-315,21
-315,21
-275,581
-1.221
-749,093
Sonstige Investitionsaktivitäten
-75
-75
-21,764
0,227
1,075
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-390,21
-390,21
-297,345
-1.221
-748,018
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
3.620
3.620
9.689
13.909
19.380
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.660
3.660
9.689
13.909
19.380
Netto-Änderung bei Cash
-2.489
-2.489
-4.844
-4.670
9.223
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.837
5.837
10.681
15.351
6.128
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.348
3.348
5.837
10.681
15.351
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.636
-5.636
-14.228
-17.326
-9.416
Investitionsaufwand
-315,21
-315,21
-275,581
-1.221
-749,093
Freier Cashflow
-5.952
-5.952
-14.504
-18.547
-10.165