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Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,7200 +0,04 (+2,38%)
Nachbörse: 04:35PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.085
26.085
40.809
-68.883
57.376
Abschreibung und Amortisierung
143
143
146
148
163
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
6.164
6.164
1.646
3.175
2.168
Änderung des Betriebskapitals
1.875
1.875
7.098
-7.185
1.525
Forderungen
-1.864
-
-
-
-
Inventar
0
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.669
-3.669
1.780
-14.436
-6.480
Sonstige Posten (unbar)
-2.882
-2.882
4.606
649
-8.290
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.634
-3.634
1.784
-12.935
-6.404
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35
-35
-4
-1.501
-76
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
5.000
37.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.864
2.864
1.032
3.906
37.930
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-127
-127
-130
-128
-117
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-2.296
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-108
-108
-130
441
-520
Netto-Änderung bei Cash
-841
-841
2.590
-8.630
31.042
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.111
56.111
53.521
62.151
31.109
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.270
55.270
56.111
53.521
62.151
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.634
-3.634
1.784
-12.935
-6.404
Investitionsaufwand
-35
-35
-4
-1.501
-76
Freier Cashflow
-3.669
-3.669
1.780
-14.436
-6.480