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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:47PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-39.207
-16.678
-9.968
-6.714
-23.700
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-217,075
-599,349
0
-
0
Aktienbasierte Vergütung
3.610
1.842
1.861
1.298
2.190
-
Änderung des Betriebskapitals
-595,801
-2.237
1.191
-947,032
-552,304
-
Sonstiges Betriebskapital
-16.915
-22.472
-37.434
-10.729
-7.082
-
Sonstige Posten (unbar)
12.610
10.094
2.321
627,396
3.240
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.283
-3.545
-3.588
-5.237
-2.567
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.198
-18.927
-33.846
-5.492
-4.515
-
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.864
-4.867
5.535
-438,855
489,602
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.062
-23.794
-28.311
-5.931
-4.036
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.484
-6.746
-1.483
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
13.361
1.465
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-106,279
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.117
1.410
-4.355
30,549
-38,057
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
32.353
21.387
33.562
15.925
6.366
-
Netto-Änderung bei Cash
8.574
-5.953
1.663
4.757
-244,091
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.837
6.962
5.849
1.209
1.423
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.410
1.294
6.962
5.849
1.209
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.283
-3.545
-3.588
-5.237
-2.567
-
Investitionsaufwand
-21.198
-18.927
-33.846
-5.492
-4.515
-
Freier Cashflow
-16.915
-22.472
-37.434
-10.729
-7.082
-