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Golden Arrow Resources Corporation (GARWF)

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Börsenschluss: 03:49PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.818
-5.818
-6.047
-6.051
-5.804
Abschreibung und Amortisierung
122,539
122,539
121,548
126,693
153,268
Aktienbasierte Vergütung
284,276
284,276
0
349,092
0
Änderung des Betriebskapitals
-58,081
-58,081
-177,01
442,75
-217,984
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-253,511
Sonstiges Betriebskapital
-6.657
-6.657
-5.517
-5.539
-5.969
Sonstige Posten (unbar)
39,746
39,746
33,887
17,036
27,519
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.657
-6.657
-5.517
-5.283
-5.423
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-4.245
-256,66
-545,756
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.505
5.505
9.472
0
10.479
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12,502
-12,502
-4.245
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.517
5.517
5.364
-89,332
9.933
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-146,148
-146,148
-143,758
-127,358
-125,559
Ausgegebene Stammaktien
819,655
819,655
0
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-204,649
-527,522
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-23,878
-23,878
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
649,629
649,629
-143,758
-332,007
-653,081
Netto-Änderung bei Cash
-490,91
-490,91
-296,858
-5.704
3.858
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
606,71
606,71
903,568
6.608
2.750
Barbestand zum Ende des Zeitraums
115,8
115,8
606,71
903,568
6.608
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.657
-6.657
-5.517
-5.283
-5.423
Investitionsaufwand
-
-
-4.245
-256,66
-545,756
Freier Cashflow
-6.657
-6.657
-5.517
-5.539
-5.969